ForexParty - форум форекс трейдеров

EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ
25/07/2018
Текущая динамика
В среду торги на валютном рынке проходят достаточно вяло. Доллар умеренно снижается с открытия торгового дня.
Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, снизился на 13 пунктов к началу европейской сессии до отметки 94.24.
Пара EUR/USD торгуется в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 1.1700.
Активность трейдеров низкая. Вероятно, низкие объемы торгов и слабая активность трейдеров продляться до завтрашнего заседания ЕЦБ.
В июне Европейский центральный банк оставил ставку по депозитам на уровне -0,4% после того, как данные указали на слабость экономики Еврозоны. Основная ставка рефинансирования оставлена на уровне 0,00%.
Ежемесячные покупки облигаций в объеме 30 млрд. евро в месяц продолжатся до конца сентября 2018 года и завершатся полностью в декабре. С октября по декабрь программа QE будет сокращена до 15 млрд евро в месяц.
ЕЦБ также понизил свой прогноз по росту ВВП в 2018 году до 2,1% против 2,4% ранее и заявил, что не будет повышать ставки, "по крайней мере, до лета 2019 года".
Скорее всего, в четверг ЕЦБ также не станет менять свою кредитно-денежную политику. Экономика Еврозоны демонстрирует признаки замедления.
Согласно предварительному исследованию IHS Markit, опубликованному во вторник, составной индекс деловой активности в Еврозоне в июле снизился до отметки 54,3 с 54,9 в июне, что является одним из самых низких значений индикатора за последние два года.
IHS Markit предполагает, что рост ВВП Еврозоны в 3 квартале 2018 года замедлится и составит около 0,4%, что ниже значения во 2 квартале — около 0,5%. Это негативный признак для Евро.
В ходе конференции в Португалии, организованной ЕЦБ в конце июня, глава ЕЦБ Марио Драги
высказал опасения, что возникшие разногласия относительно правил международной торговли, спровоцированные США, породили "значительную неопределенность" перспектив экономики Еврозоны. Драги предупредил, что центральный банк может перенести на более поздний срок осуществление планов по сворачиванию программы покупок облигаций на сумму 2,5 трлн евро, а также предположил, что первое повышение процентных ставок также может быть отложено.
Заседание ЕЦБ завершится в четверг публикацией (в 11:45 GMT) решения по ставкам, а в 12:30 начнется пресс-конференция, в ходе которой глава ЕЦБ Марио Драги пояснит решение ЕЦБ и даст оценку перспектив европейской экономики и кредитно-денежной политики ЕЦБ.
Вероятно, евро продолжит снижаться, поскольку Драги вряд ли добавит что-либо нового в отношении перспектив кредитно-денежной политики ЕЦБ.
Волатильность в паре EUR/USD может резко вырасти, если со стороны Драги прозвучат неожиданные заявления. Любые намеки на приближение сроков начала сворачивания программы QE в Еврозоне вызовут рост евро и пары EUR/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины апреля EUR/USD торгуется в нисходящем канале на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.1685 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цель снижения – уровень поддержки 1.1520 (минимумы года). В случае пробоя уровня поддержки 1.1520 целью дальнейшего снижения станет уровень поддержки 1.1285. Преобладает негативная динамика.
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня сопротивления 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике) и ростом к уровню сопротивления 1.1850 (ЕМА200 на дневном графике).
Тем не менее, в ситуации обострения мирового торгового конфликта и на фоне ужесточения монетарной политики ФРС спрос на американский доллар сохраняется.
Разная направленность монетарных политик ФРС и ЕЦБ является основным негативным драйвером для EUR/USD. Короткие позиции предпочтительны.
Support levels: 1.1685, 1.1600, 1.1520, 1.1400, 1.1285
Resistance levels: 1.1700, 1.1750, 1.1790, 1.1850

Торговые сценарии
Sell Stop 1.1680. Stop-Loss 1.1720. Take-Profit 1.1600, 1.1520, 1.1400, 1.1285
Buy Stop 1.1720. Stop-Loss 1.1680. Take-Profit 1.1750, 1.1790, 1.1850




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

EUR/USD: снижение евро продолжается после заседания ЕЦБ
27/07/2018
Текущая ситуация
После прошедшего в четверг заседания ЕЦБ пара EUR/USD снизилась примерно на 85 пунктов (или на 0,75%) до отметки 1.1642.
Как и ожидалось, Европейский центральный банк в четверг сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0%, ставка по депозитам осталась также на прежнем негативном уровне -0,4%. ЕЦБ вновь подтвердил, что программа выкупа европейских активов закончится в конце декабря текущего 2018 года. ЕЦБ также дал понять, что не будет повышать процентные ставки до конца лета следующего года.
Президент ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции после заседания центрального банка заявил, что "ожидаемое в следующем году повышение ставок ЕЦБ уже отражено в котировках".
Также Марио Драги подчеркнул, что экономические риски остаются сбалансированными, а низкие темпы роста в первом полугодии 2018 года имеют временный характер.
Инвесторы были разочарованы заявлениями Драги и тем, что ЕЦБ планирует повышать ставки столь неторопливо.
В пятницу снижение Евродоллара продолжилось и в начале европейской сессии пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.1630.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос в четверг на 0,67% до отметки 94.57, значительно перекрыв падение в течение двух предыдущих дней.
В пятницу рост доллара и DXY продолжаются, а фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 94.70.
Доллар укрепился в четверг, несмотря на то, что представленная статистика заставила некоторых экономистов пересмотреть свои прогнозы в отношении ВВП в сторону понижения.
Согласно данным, представленным в четверг, дефицит внешней торговли товарами США в июне увеличился на 5,5%, так как импорт вырос, а экспорт сократился по сравнению с маем. Статистика также показала, что запасы, как в оптовой, так и в розничной торговле почти не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Официальные данные по ВВП во 2-м квартале Министерство торговли представит в пятницу (12:30 GMT). Данные по ВВП являются одним из ключевых (наряду с данными о рынке труда и инфляцией) для ФРС в плане ее денежно-кредитной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно сказывается на долларе США. В предыдущем квартале рост ВВП составил +2,0%. Прогноз на 2 квартал текущего года +4,1%. Если данные окажутся хуже прогноза, доллар отреагирует снижением.
Также необходимо принять во внимание, что сегодня последний день последней полной торговой недели месяца.
Поэтому ближе ко второй половине американской торговой сессии возможна фиксация прибыли в длинных позициях по доллару, что может вызвать его снижение.
Если данные по ВВП не оправдают прогнозов экономистов и отданий рынка, то фиксация прибыли и снижение доллара начнутся раньше.
Пара EUR/USD не смогла в июле преодолеть важные уровни сопротивления 1.1740 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике) и возобновила снижение в рамках нисходящего канала на дневном графике.
В случае пробоя уровня поддержки 1.1575 EUR/USD устремится к уровню поддержки 1.1520 (годовые минимумы). Дальняя цель снижения – уровень поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Support levels: 1.1600, 1.1575, 1.1520, 1.1400, 1.1285
Resistance levels: 1.1680, 1.1695, 1.1740, 1.1750, 1.1790, 1.1850

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1660. Take-Profit 1.1600, 1.1575, 1.1520, 1.1400, 1.1285
Buy Stop 1.1660. Stop-Loss 1.1620. Take-Profit 1.1680, 1.1695, 1.1740, 1.1750, 1.1790, 1.1850



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

GBP/USD: Накануне заседания Банка Англии
30/07/2018

Текущая динамика
По итогам прошедшей недели доллар сохранил позитивную динамику, пользуясь спросом у инвесторов на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
На новой начавшейся неделе ожидаются заседания, посвященные вопросам монетарной политики, сразу трех крупнейших мировых центральных банков: Японии, США, Великобритании.
Доллар снижается с открытия торгового дня в понедельник.
ФРС дала понять, что до конца года повысит процентные ставки еще дважды, но, скорее всего, это произойдет не раньше сентября. Вероятно, по итогам очередного двухдневного заседания, которое начнется во вторник, руководители ФРС США оставят процентные ставки без изменений, но повысят их в сентябре. В этом году они уже дважды осуществляли ужесточение денежно-кредитной политики, и по итогам второго из них, в июне, диапазон ключевых процентных ставок был повышен до 1,75%-2%. Кроме того, руководители ФРС запланировали еще два повышения ставок на текущий год.
"Экономика страны сильна, и вполне естественно полагать, что компании и потребители смогут существовать в условиях более нейтральной денежно-кредитной политики", - отметил президент ФРС-Чикаго Чарльз Эванс недавно. Годовая инфляция в последнее время достигает целевого уровня центрального банка, составляющего 2%, а безработица составляет 4%. В таких условиях руководство ФРС не хочет допускать перегрева экономики.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снизился с открытия торгового дня в понедельник на 0,1% до отметки 94.35. Тем не менее, доллар, в целом, сохраняет сильные позиции.
Банк Японии, вероятно, будет и дальше придерживаться выбранного курса экстра мягкой кредитно-денежной политики.
Банк Англии, судя по всему, нацелен на повышение ставок, которое станет вторым за десять лет. Заседание Банка Англии состоится в четверг, и ожидается, что банк повысит процентную ставку на 0,25% до 0,75%.
Основные риски для Великобритании после Brexit связаны с ожиданиями замедления экономического роста страны, а также с большим дефицитом текущего счета платежного баланса Великобритании.
В то же время, высокая инфляция в Великобритании может заставить Банк Англии пойти по пути дальнейшего ужесточения монетарной политики и нового повышения процентной ставки.
В долгосрочном периоде это может укрепить фунт, даже на фоне негатива, связанного с процедурой Brexit.
Между тем, в начале европейской сессии фунт укрепился. Рост фунта и пары GBP/USD спровоцировала позитивная статистика, опубликованная в 08:30 (GMT). По данным Банка Англии, в июне чистое банковское кредитование потребителей в июне составило 5,4 млрд фунтов против 5,3 млрд фунтов в мае. Это указывает на еще один месяц стабильного, пусть и не слишком впечатляющего роста потребительских расходов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
GBP/USD продолжает снижаться в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.2900.
В начале европейской сессии GBP/USD предприняла попытку прорыва краткосрочного уровня сопротивления 1.3131 (ЕМА200 на 1-часовом графике GBP/USD). Однако, прорыв уровня не состоялся.
В целом, сохраняется негативная долгосрочная динамика GBP/USD.
Ниже ближайших уровней сопротивления 1.3213 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3270 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике) следует рассматривать только короткие позиции.
В случае пробоя уровня поддержки 1.2960 (минимумы июля и года) целью станет уровень поддержки 1.2900. Дальня цель снижения – отметка 1.2590 (минимумы июня 2017 года).
Сигналом для коррекционного роста станет подтвержденный пробой локального уровня сопротивления 1.3131. В этом случае коррекционный рост может продолжиться к уровням сопротивления 1.3213, 1.3270.
Предпочтительны короткие позиции, сохраняется долгосрочный медвежий тренд.
Уровни поддержки: 1.3055, 1.3000, 1.2960, 1.2900
Уровни сопротивления: 1.3131, 1.3213, 1.3270, 1.3335, 1.3445

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.3140. Take-Profit 1.3055, 1.3000, 1.2960, 1.2900
Buy Stop 1.3140. Stop-Loss 1.3090. Take-Profit 1.3213, 1.3270, 1.3335, 1.3445




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

USD/JPY: Банк Японии не стал менять свою кредитно-денежную политику
31/07/2018
Текущая ситуация
Как и ожидалось, во вторник Банк Японии сохранил свою экстра мягкую денежно-кредитную политику. Семью голосами против двух правление банка приняло решение оставить в силе ключевую краткосрочную ставку на уровне -0,1% и нулевой целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций.
В заявлении центрального банка по итогам заседания сказано, что руководство банка хочет достичь целевого уровня инфляции 2% как можно скорее (в июне базовая инфляция составляла 0,8%). Банк также заявил, что продолжит покупать государственные облигации на сумму около 80 трлн иен в год, хотя за последние 12 месяцев реальные покупки облигаций сократились до 43 трлн иен.
Банк Японии не меняет политику с сентября 2016 года, когда он ввел в действие стратегию управления краткосрочными и долгосрочными ставками, чтобы стимулировать инфляцию, которая, по мнению руководителей банка, не достигнет целевого уровня 2%, как минимум, до конца 2021 года.
После объявления решения центрального банка доходность 10-летних облигаций опустилась до 0,06%, хотя до решения их доходность достигла 0,112%, впервые за год. Банк Японии готов покупать 10-летние облигации в неограниченных объемах, чтобы их доходность не превышала 0,11%.
Центральный банк подтвердил, что ставки будут оставаться на этом уровне до тех пор, пока не проявится позитивный эффект от повышения налога на потребление, который планируется повысить в октябре 2019 года. Как ожидается, это произойдёт к началу 2020 года, что и является целевым сроком для повышения ставок Банка Японии.
Управляющий Банка Японии Харухико Курода во вторник заявил, что центральный банк допускает повышение доходности 10-летних гособлигаций до 0,2%. "Если мы позволим доходности долгосрочных облигаций колебаться в пределах +/-0,2%, то ситуация на рынке может улучшиться, и мы сможем продолжать осуществлять устойчивое и масштабное смягчение денежно-кредитной политики", - заявил Курода на пресс-конференции.
Иена снизилась по итогам заседания Банка Японии во вторник.
Пара USD/JPY выросла к началу европейской сессии до отметки 111.40. Разность монетарных политик Банка Японии и ФРС является основным фундаментальным фактором в пользу дальнейшего роста пары USD/JPY.
Вероятно, пара USD/JPY сохранит позитивную динамику и продолжит рост.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Из новостей на сегодня ждем публикации Бюро экономического анализа Министерства торговли США в 12:30 (GMT) блока важных инфляционных индикаторов по США. Среди публикуемых индикаторов - Базовый ценовой индекс (расходы на личное потребление американцев). Данный индикатор отражает среднюю сумму денег, которую американцы тратят в месяц на товары длительного пользования, потребительские товары и услуги (за исключением продуктов питания и энергоносителей). Один из важнейших индикаторов инфляции, который учитывается ФРС при принятии решения по процентной ставке. Ожидается, что в июне расходы на личное потребление американцев выросли на 1,9% (в годовом выражении) против +2,0% в мае. Сами по себе данные являются сильными. Однако, их относительное ухудшение является негативным фактором для USD. Если данные окажутся еще слабее, доллар может значительно снизиться в краткосрочном периоде.
В долгосрочном же периоде доллар сохранит сильные позиции на фоне дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Хотя, как ожидается, ФРС не повысит ставку в среду, руководители ФРС ранее подавали сигналы на высокую вероятность 4 повышений ставки в этом году, т.е. еще двух.

С конца марта пара USD/JPY растет в восходящем канале на дневном графике, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 110,20 (уровень Фибоначчи 38,2% от коррекции роста пары с августа прошлого года и уровень 99,90), 110,00 (ЕМА200 на дневном графике). Преобладает динамика роста, предпочтительны длинные позиции. Ближайшая цель роста – уровень 113.10 (уровень Фибоначчи 50% и максимумы года). Дальние цели роста – уровень сопротивления 116.00 (уровень Фибоначчи 61,8%), 118.60 (максимумы января 2017 года).
Уровни поддержки: 111.30, 111.00, 110.20, 110.00
Уровни сопротивления: 112.00, 112.25, 113.10, 113.70, 114.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии
Buy Stop 111.65. Stop Loss 111.20. Take-Profit 112.00, 112.25, 113.10, 113.70, 114.00, 114.40, 115.00, 116.00
Sell Stop 111.20. Stop Loss 111.65. Take-Profit 111.00, 110.20, 110.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

EUR/USD: заседание ФРС и перспективы доллара
01/08/2018
Текущая ситуация
Во вторник евро предпринял попытку развить восходящую коррекцию. Покупатели Евродоллара даже не обратили внимания на слабую европейскую макро статистику, вышедшую в начале европейской сессии.
Как сообщил во вторник Евростат, ВВП Еврозоны во 2-м квартале вырос на 0,3%, что стало самым низким ростом за два года (+2,1% в годовом выражении). Прогноз был +0,4% и +2,2%, соответственно. Данные показали, что экономика Еврозоны теряет импульс к росту.
Снижение пары EUR/USD и укрепление доллара началось с открытием американской торговой сессии. В итоге во вторник пара EUR/USD потеряла примерно 20 пунктов, снизившись к отметке 1.1690. В среду EUR/USD торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 1.1685, через которую проходит краткосрочный уровень поддержки (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Позитивная американская макро статистика способствовала активизации покупателей доллара. Личные доходы / расходы американцев выросли в июле на 0,4%, индекс деловой активности менеджеров (PMI) в Чикаго за июль составил 65,5 (прогноз был 62,3, предыдущее значение 64,1).
Доллар укрепился во вторник. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос на 0,22% до отметки 94.33. В среду DXY также, хоть и незначительно, растет, находясь на отметке 94.40 в начале европейской сессии.
Доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США.
Во вторник началось двухдневное заседание по монетарной политике Федеральной резервной системы США. Итоги заседания будут опубликованы в среду в 18:00 (GMT). Широко ожидается, что уровень ключевой процентной ставки сохранится на отметке 2%. Вероятность этого, по данным CME Group, составляет 97%. Инвесторы ждут еще два повышения процентной ставки в США до конца года, 26 сентября и 19 декабря.
Хотя инвесторы не ждут повышения ставки на данном заседании ФРС, многое в дальнейшей динамике доллара будет зависеть от риторики сопутствующего заявления ФРС относительно перспектив монетарной политики.
Сигналы о том, что ФРС готова активнее ужесточать свою денежно-кредитную политику, придадут доллару новый повышательный импульс. Если же руководители ФРС сделают неожиданные заявления, например, о том, что они, по-прежнему, планируют лишь три повышения ставки в этом году, то доллар может резко снизиться.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Накануне публикации решения ФРС по ставкам (18:00 GMT) трейдеры избегают торговать большими объемами. Активность трейдеров невысока.
Пара EUR/USD с открытия торгового дня в среду торгуется в узком диапазоне вблизи краткосрочного уровня поддержки 1.1686 (ЕМА200 на 1-часовом графике), чуть ниже краткосрочного уровня сопротивления 1.1695 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Если в сопутствующем заявлении ФРС подтвердит приверженность к дальнейшему ужесточению монетарной политики и укажет на высокую вероятность еще 2 повышений ставки в этом году, то доллар продолжит укрепляться, а пара EUR/USD направится в сторону уровней поддержки
1.1615 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.1575 (минимумы июля).
В случае пробоя уровня поддержки 1.1520 (минимумы года) может реализоваться более негативный сценарий и EUR/USD направится к уровню поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
В альтернативном сценарии и после закрепления выше уровня сопротивления 1.1730 (ЕМА50 на дневном графике) EUR/USD может укрепиться и вырасти к уровням сопротивления 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.1850 (ЕМА200 и верхняя линия восходящего канала на дневном графике).
Support levels: 1.1615, 1.1600, 1.1575, 1.1520, 1.1400, 1.1285
Resistance levels: 1.1695, 1.1730, 1.1750, 1.1790, 1.1850

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1710. Take-Profit 1.1600, 1.1575, 1.1520, 1.1400, 1.1285
Buy Stop 1.1710. Stop-Loss 1.1660. Take-Profit 1.1730, 1.1750, 1.1790, 1.1850



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

GBP/USD: заседание Банка Англии и перспективы фунта
02/08/2018
Текущая динамика
В центре внимания инвесторов в четверг находится заседание Банка Англии.
Широко ожидается, что Банк Англии, скорее всего, повысит ключевую ставку до 0,75% с 0,50%, несмотря на то, что инфляция в июне была ниже прогноза, рост зарплат замедлился, а связанные с Brexit неопределенности усилились.
В протоколах июньского заседания Банка Англии сказано, что три из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки, что стало сильным сигналом о вероятность ее повышения в августе.
Как считают некоторые экономисты, британская экономика все же растет в соответствии со своим потенциалом или немного сильнее, а занятость продолжает увеличиваться.
Тем не менее, несмотря на позитивные ожидания рынка в отношении вероятного повышения ставки, фунт снижается против доллара с открытия сегодняшнего торгового дня.
Инвесторы учитывают 90%-ю вероятность того, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку до 0,75% с 0,50%, но следующее повышение ставок произойдет не раньше мая следующего года. Однако, многие экономисты считают ожидаемое сегодня повышение ставки ошибочным шагом, а баланс рисков смещен в сторону еще более позднего дальнейшего ужесточения политики.
В то же время, в среду ФРС позитивно высказалась в отношении перспектив роста экономики и рынка труда США. Несмотря на то, что ставка осталась на прежнем уровне 2%, ФРС, как ожидается, повысит ставки на заседании в сентябре; рынки учитывают в цене 90% вероятность такого решения.
"Экономическая активность растет сильным темпом", - сказано в заявлении ФРС. Слово "сильный" использовалось в заявлении ФРС шесть раз.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос в среду на 0,12% до отметки 94.46.
В четверг доллар вновь растет, а фьючерс на DXY торгуется вблизи отметки 94.75 в начале европейской сессии в четверг. Доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США.
Согласно отчету Automatic Data Processing Inc., опубликованному в среду, число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 219 000 (прогноз был +185 000). Этот рост оказался самым сильным с февраля, когда частный сектор прибавил 241 000 рабочих мест.
Хотя отчет ADP не имеет прямой корреляции с данными по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США (NFP), однако, можно предположить, что официальный отчет от Министерства труда США, который будет опубликован в пятницу, также будет сильным.
Экономисты ожидают, что число рабочих мест в июле выросло на 190 000, а безработица снизилась до 3,9%.
Это сильные показатели. Если данные подтвердятся, то доллар продолжит укрепляться, в том числе и против фунта.
В начале европейской сессии в четверг пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.3080.
Если Банк Англии повысит ставку сегодня (11:00 GMT), то фунт может краткосрочно резко укрепиться. В противном случае пару GBP/USD ожидает дальнейшее падение. Несмотря на ожидаемое повышение ставки Банком Англии, перспективы пары GBP/USD выглядят негативными.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины апреля и с уровня 1.4340 пара GBP/USD резко снизилась. Снижение к текущим отметкам составило почти 10%. Начиная с мая, GBP/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.2900.
Ниже ближайших уровней сопротивления 1.3213 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3248 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике) следует рассматривать только короткие позиции.
Сохраняется негативная динамика, и в случае возобновления снижения отметка 1.2900 станет ближайшей целью.
Дальня цель снижения – отметка 1.2590 (минимумы июня 2017 года).
Сигналом для коррекционного роста станет подтвержденный пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.3127 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае коррекционный рост может продолжиться к уровням сопротивления 1.3213, 1.3248.
Предпочтительны короткие позиции, сохраняется долгосрочный медвежий тренд.
Уровни поддержки: 1.3055, 1.3000, 1.2960, 1.2900
Уровни сопротивления: 1.3127, 1.3213, 1.3248, 1.3335, 1.3445

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.3140. Take-Profit 1.3055, 1.3000, 1.2960, 1.2900
Buy Stop 1.3140. Stop-Loss 1.3090. Take-Profit 1.3213, 1.3248, 1.3335, 1.3445



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

EUR/USD: Евродоллар остается под давлением
06/08/2018
Текущая ситуация
Как сообщило в понедельник утром министерство экономики Германии, заказы в производственном секторе Германии в июне сократились на 4%, а во 2-м квартале - на 1,6% на фоне резкого падения спроса со стороны стран вне Еврозоны. При этом продажи в производственном секторе Германии в июне упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это дает основание считать, что промышленное производство в Германии в июне также упало примерно на эту же величину. Данные по промышленному производству и торговле Германии выйдут во вторник (06:00 GMT).
Если данные действительно окажутся слабыми (по прогнозу ожидается снижение объемов промышленного производства на 0,5% и снижение экспорта на 0,4%), то это укажет на то, экономика Германии продолжает терять обороты во 2-м квартале после разочаровывающего старта в этом году.
Экономика Германии является локомотивом всей европейской экономики, и снижение ее производственного потенциала, основной движущей силы немецкой экономики, подает негативные сигналы относительно состояния экономики Еврозоны.
"Неопределенность перспектив торговой политики, вероятно, сыграла свою роль", - сообщили в министерстве экономики Германии.
Внешние заказы в производственной сфере Германии в июне упали на 4,7% по сравнению с маем, причем спрос из стран, не входящих в еврозону, сократился на 5,9%.
Усиление торговой напряженности между США и ЕС оказывает негативное влияние на капиталовложения компаний.
Пара EUR/USD значительно снизилась на прошедшей неделе. Причем снижение наблюдается уже вторую неделю подряд.
С открытия сегодняшнего торгового дня и в начале европейской сессии пара EUR/USD также торгуется с понижением вблизи 1.1560.
Вышедшие в пятницу сильные данные по американскому рынку труда оказали дополнительное давление на Евродоллар.
Как сообщило Министерство труда, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июле выросло на 157 000.
Доллар сохраняет сильные позиции.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос с открытия сегодняшнего торгового дня до отметки 95.14.
Инвесторы ждут дальнейшего повышения процентных ставок ФРС в этом году, и вероятность еще двух повышений ставок до конца года составляет 72%.
Пара EUR/USD остаётся под давлением. В понедельник возможна восходящая коррекция на фоне пустого экономического календаря. Тем не менее, по паре EUR/USD предпочтительны короткие позиции.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
C открытия торгового дня EUR/USD торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 1.1560. После сильных данных с американского рынка труда, опубликованных в минувшую пятницу, EUR/USD остается под давлением. Доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США.
Вероятно, пара EUR/USD продолжит снижаться в сторону ближайших уровней поддержки
1.1520 (годовые минимумы), 1.1500. В случае пробоя данных уровней поддержки EUR/USD направится в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящем ниже уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Альтернативный сценарий предполагает возврат в восходящий канал на дневном графике и рост к уровням сопротивления 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.1840 (ЕМА200 и верхняя линия восходящего канала на дневном графике). Но об этом сценарии можно говорить лишь в случае возврата пары EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1615.
Предпочтительны короткие позиции.
Support levels: 1.1520, 1.1400, 1.1285
Resistance levels: 1.1615, 1.1680, 1.1730, 1.1790, 1.1840

Торговые рекомендации
Sell Stop 1.1540. Stop-Loss 1.1580. Take-Profit 1.1520, 1.1400, 1.1285
Buy Stop 1.1580. Stop-Loss 1.1540. Take-Profit 1.1615, 1.1680, 1.1730, 1.1790, 1.1840



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

AUD/USD: перспективы AUD после решения РБА по ставке
07/08/2018
Текущая динамика
Резервный банк Австралии во вторник сохранил ключевую процентную ставку без изменений, на рекордном минимуме 1,5%. Таким образом, денежно-кредитная политика центрального банка не меняется уже в течение двух лет.
"Руководители РБА пришли к выводу, что сохранение денежно-кредитной политики без изменений по итогам очередного заседания позволит достичь устойчивого роста экономики и целевого уровня инфляции со временем", - заявил управляющий РБА Филип Лоу.
Перспективы роста экономики остаются неопределенными, учитывая начавшееся снижение цен на жилье. Подобная тенденция может подорвать доверие потребителей и негативно отразиться на расходах.
Базовая инфляция в Австралии во 2-м квартале была слабой, оставаясь ниже целевого диапазона инфляции РБА 2%-3%.
На фоне текущей экономической ситуации в стране РБА вряд ли сможет приступить к рассмотрению вопроса повышения процентной ставки в ближайшие месяцы. Экономисты считают, что слабые темпы роста заработной платы и инфляции наряду с избытком свободных ресурсов на рынке труда страны, вероятно, будут оказывать давление на центральный банк в сторону сохранения политики без изменений в течение 2019 года и, возможно, в 2020 году.
Необходимо учитывать эскалацию торгового конфликта Китая с США и замедление экономики Китая на этом фоне.
Одна треть экспорта Австралии приходится на долю Китая, поэтому любое замедление крупнейшей экономики мира на фоне эскалации торгового конфликта с США может негативно отразиться на экономике Австралии.
Укрепление AUD происходит на фоне роста фондовых индексов, прежде всего S&P500, что говорит о росте склонности инвесторов к риску на фоне сильных экономических макро данных по США. Рост американской экономики сопровождается ростом спроса на сырьевые товары, необходимые для экономики.
Попытка Китая стабилизировать курс юаня, значительно ослабившегося в последнее время, при помощи увеличения норм резервирования и валютных интервенций также помогла AUD укрепиться.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
После публикации решения РБА австралийский доллар укрепился, в том числе и против доллара США.
В начале европейской торговой сессии пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7435, чуть ниже сильного уровня сопротивления 0.7440 (ЕМА50 на дневном графике).
Вероятно, вблизи уровня 0.7440 рост пары AUD/USD может застопориться с дальнейшим отскоком от данного уровня.
Перспективы AUD все же выглядят негативными в отношении доллара США. Несмотря на текущий рост, необходимо рассматривать возможность входа в короткие позиции по паре AUD/USD. Возможно, вблизи уровня сопротивления 0.7440 или чуть выше последует отскок с последующим снижением к нижней границе диапазона вблизи уровня поддержки 0.7330.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 0.7440 и продолжение роста к уровню сопротивления 0.7500 (минимумы декабря и верхняя линия слабовосходящего канала на дневном графике). Тем не менее, преобладает нисходящая глобальная тенденция, начавшаяся в июле 2014 года. Короткие позиции предпочтительны ниже ключевого уровня сопротивления 0.7595 (ЕМА200 на дневном графике).
Support levels: 0.7419, 0.7395, 0.7330, 0.7300
Resistance levels: 0.7440, 0.7500, 0.7595

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7410. Stop-Loss 0.7450. Take-Profit 0.7395, 0.7330, 0.7300
Buy Stop 0.7450. Stop-Loss 0.7410. Take-Profit 0.7500, 0.7595


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

NZD/USD: накануне заседания РБНЗ
08/08/2018
Текущая динамика
Как показали итоги проведённого во вторник молочного аукциона, организованного новозеландской компанией Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), цены на молочную продукцию мало изменились с прошлого раза, указав на снижение на 1,7%.
Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, также вышел с небольшим снижением (-1,7%).
Новозеландский доллар слабо отреагировал на представленный Global Dairy Trade отчет.
Опубликованные утром в среду данные, указавшие на неизменившиеся инфляционные ожидания РБНЗ (2%), также мало повлияли на динамику NZD.
Тем не менее, новозеландский доллар достаточно сильно среагировал на публикацию внешнеторговых данных Китая, согласно которым, импорт Китая сильно вырос в июле (+27,3% в годовом выражении, после роста на 14,1% месяцем ранее).
Основную часть экономики Новой Зеландии составляет лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, а значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко. Доля экспорта молочной продукции в общем экспорте Новой Зеландии приближается к 20%, а крупнейшим покупателем сельскохозяйственной продукции Новой Зеландии и ее крупнейшим торговым партнером является Китай.
Наращивание импорта в Китай говорит о том, что страна старается защитить свою экономику и готовится к затяжной торговой войне с США. Руководство страны готовится к введению пошлин, которые могут сильнее повредить экономике страны в будущем, и наращивает импорт.
После публикации внешнеторговых данных из Китая новозеландский доллар укрепился, а пара NZD/USD выросла в моменте на 0,3%, прибавив 20 пунктов. Тем не менее, в начале европейской сессии пара NZD/USD вновь снизилась на фоне возобновившегося роста американского доллара.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, в понедельник DXY закрылся на отметке 95.19, что является максимальной ценой закрытия за год. В среду DXY также растет после некоторого снижения во вторник и находится в начале европейской сессии вблизи отметки 95.03. Доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США.
В итоге NZD/USD торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 0.6742, на 12 пунктов выше цены открытия торгового дня.

Ожидания рынка
Сегодня инвесторы будут следить за заседанием РБНЗ. В 22:00 (GMT) будет опубликовано решение РБНЗ по процентной ставке.
Как ожидается, процентная ставка останется на прежнем уровне 1,75%. В условиях эскалации торгового конфликта между США и Китаем, крупнейшими торгово-экономическими партнёрами Новой Зеландии, РБНЗ вряд ли решится на изменение своей кредитно-денежной политики, как считают экономисты, вплоть до середины 2019 года.
Если же в сопроводительных комментариях РБНЗ или на пресс-конференции, которая начнется в 23:00 (GMT) будут содержаться сигналы на возможность ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем, то новозеландский доллар может укрепиться, в том числе и против доллара США, даже несмотря на планы ФРС по ужесточению монетарной политики в США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины апреля пара NZD/USD торгуется в нисходящем канале, снижаясь с уровня 0.7380. После пробоя важных уровней поддержки 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260), 0.7200 (ЕМА200 на недельном графике)
снижение NZD/USD ускорилось. В июле NZD/USD достигла многомесячных минимумов вблизи отметки 0.6690. Однако, в дальнейшем NZD/USD «легла в дрейф», проведя июль в диапазоне между уровнями 0.6725, 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Негативная тенденция сохраняется, а NZD/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике.
В случае пробоя уровней поддержки 0.6725, 0.6690 NZD/USD нацелится на минимум мая 2016 года вблизи отметки 0.6675.
Сигналом для развития восходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6762 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целью коррекции может стать уровень сопротивления 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% и верхняя граница сформировавшегося в июле диапазона). Преобладает сильная негативная динамика.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Ниже уровня сопротивления 0.6865 предпочтительны короткие позиции. Глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года, возобновился.
Сегодня в 22:00 (GMT) будет опубликовано решение РБНЗ по процентной ставке. Вероятно, процентная ставка останется на прежнем уровне 1,75%. Если же в ходе пресс-конференции, которая начнется в 23:00 (GMT), прозвучат сигналы о возможности ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем, то новозеландский доллар может укрепиться, в том числе и против доллара США. Тем не менее, рост NZD против USD будет иметь краткосрочный характер.
Support levels: 0.6725, 0.6700, 0.6690, 0.6675
Resistance levels: 0.6762, 0.6807, 0.6865, 0.6900, 0.6965, 0.7010

Торговые сценарии
Sell Stop 0.6720. Stop-Loss 0.6765. Take-Profit 0.6700, 0.6690, 0.6675, 0.6600
Buy Stop 0.6765. Stop-Loss 0.6720. Take-Profit 0.6805, 0.6865, 0.6900, 0.6965, 0.7010



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

EUR/USD: Евродоллар резко снизился из-за проблем в Турции
10/08/2018
Текущая ситуация
В конце азиатской и в начале европейской торговых сессий в пятницу евро значительно «просел» против доллара.
Падение пары EUR/USD с открытия торгового дня к началу европейской сессии составило почти 0,5% (или 75 пунктов). Пара EUR/USD резко снизилась на фоне падения турецкой лиры и сообщений в Financial Times о том, что ряд европейских крупнейших банков, среди которых испанский BBVA, итальянский Unicredit SpA и французский BNP Paribas SA, которые являются одними из крупнейших кредиторов Турции, могут пострадать из-за проблем в этой стране. Указанные банки находятся под пристальным наблюдением Единого механизма надзора - органа, созданного ЕЦБ для наблюдения за банками Еврозоны.
В пятницу турецкая лира упала против доллара США более чем на 10%, причем американская валюта поднялась до максимума за год.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, подскочил в пятницу до отметки 96.03, очередного годового максимума.
В последний раз вблизи данной отметки DXY находился в июле 2017 года.
Падение турецкой лиры происходит на фоне опасений рынков за судьбу финансовой системы Турции.
За неделю турецкая лира упала более чем на 20%, так как инвесторы засомневались в способности Турции выплачивать долги в иностранной валюте, причем, это происходит на фоне обострившихся разногласий между Вашингтоном и Анкарой после того, как США ввели санкции против Турции.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Теперь инвесторы будут внимательно следить за выступлением министра финансов Турции Берата Албайрака с заявлением о новой экономической модели, которое ожидается в 11:30 (GMT).
В это время ожидается очередной всплеск волатильности на мировых финансовых рынках, в том числе, в паре EUR/USD/
Также стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) блока инфляционных индикаторов по США за июль.
Ожидается, что базовая потребительская инфляция (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) выросла в июле на 0,2% (+2,3% в годовом выражении).
Если данные окажутся лучше прогноза, то доллар продолжит наступление на валютном рынке, в том числе против евро.
Слабые показатели инфляционных индикаторов (CPI, Core CPI) окажут негативное воздействие на доллар.
Также следует учесть, что в пятницу, последний день торговой недели, многие инвесторы захотят зафиксировать прибыль в длинных позициях по доллару, что также может вызвать его снижение.
В целом же, доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США, а также в качестве защитного актива.
Вероятно, пара EUR/USD продолжит снижаться в сторону ближайшего уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Более отдаленная цель снижения – отметка 1.1150, через которую походит нижняя линия нисходящего канала на недельном графике.
Support levels: 1.1450, 1.1400, 1.1285, 1.1150
Resistance levels: 1.1500, 1.1520, 1.1570, 1.1680, 1.1730, 1.1790, 1.1840

Торговые рекомендации
Sell Stop 1.1430. Stop-Loss 1.1510. Take-Profit 1.1400, 1.1285
Buy Stop 1.1510. Stop-Loss 1.1430. Take-Profit 1.1570, 1.1680, 1.1730, 1.1790, 1.1840



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

EUR/USD: внимание инвесторов – на новостях из Турции
13/08/2018
Текущая ситуация
Экономические проблемы в Турции и рекордное падение турецкой лиры, причем на 20% только за один день, в минувшую пятницу, продолжают оставаться в центре внимания инвесторов. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии лира упала еще на 10%.
Турция оказалась в особенно уязвимом положении из-за больших долгов в твердой валюте: при снижении лиры эти долги сложнее выплачивать.
Из-за проблем в Турции инвесторы устремились в валюты-убежища, которыми в данный момент являются иена, франк и доллар.
Наибольшее падение к доллару США показали австралийский доллар и евро. Пара EUR/USD резко снизилась на фоне падения турецкой лиры и сообщений в Financial Times о том, что ряд европейских крупнейших банков, среди которых испанский BBVA, итальянский Unicredit SpA и французский BNP Paribas SA, которые являются одними из крупнейших кредиторов Турции, могут пострадать из-за проблем в этой стране.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, подскочил в минувшую пятницу до отметки 96.31, очередного годового максимума. В последний раз вблизи данной отметки DXY находился в июне 2017 года. DXY растет уже третью неделю подряд. Из этой серии особенно выделяются два последних торговых дня минувшей недели, когда DXY вырос за два дня на 1,5%. В понедельник фьючерс DXY вновь растет, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 96.30. В начале сегодняшней европейской торговой сессии основные валюты пытаются скорректироваться против доллара. Тем не менее, доллар остается фаворитом на валютном рынке, даже несмотря на его падение против иены, что объясняется попыткой инвесторов уйти от рисков экономических и политических потрясений в мире.
Пара EUR/USD снизилась в начале сегодняшнего торгового дня, открыв торговый день гэпом вниз.
В начале европейской торговой сессии EUR/USD пытается развить восходящую коррекцию после глубокого падения и торгуется вблизи отметки 1.1385. Однако, пока что попытки роста против доллара остаются безуспешными.
На сегодня важных экономических новостей в календаре не предусмотрено.
Внимание участников рынка будет направлено на новости из Турции, а также динамику мировых, прежде всего, европейских фондовых индексов. Если турецкая лира начнет корректироваться после сильнейшего падения, то инвесторы позитивно воспримут данную информацию, и евро также может начать укрепляться против доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
С апреля 2018 года EUR/USD остаётся в рамках нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.1150.
Вероятно, пара EUR/USD продолжит снижаться в сторону ближайшего уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Более отдаленная цель снижения – отметка 1.1150.
К рассмотрению длинных позиций можно вернуться после закрепления EUR/USD в зоне выше ближайшего краткосрочного уровня сопротивления 1.1450 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Целями восходящей коррекции могут стать уровни сопротивления 1.1553 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1635 (ЕМА200 на 4-часовом графике, нижняя граница восходящего канала на дневном графике).
Пока что преобладает сильная негативная динамика EUR/USD. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют короткие позиции.
Support levels: 1.1300, 1.1285, 1.1150
Resistance levels: 1.1455, 1.1500, 1.1553, 1.1635, 1.1730, 1.1790, 1.1820

Торговые рекомендации
Sell Stop 1.1360. Stop-Loss 1.1420. Take-Profit 1.1300, 1.1285, 1.1150
Buy Stop 1.1420. Stop-Loss 1.1360. Take-Profit 1.1455, 1.1500, 1.1553, 1.1635, 1.1730, 1.1790, 1.1820




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

AUD/USD: неблагоприятный внешний фон для AUD
14/08/2018
Текущая динамика
Как сообщило во вторник утром Национальное бюро статистики Китая, рост деловой активности в Китае продолжал замедляться в июле, при этом капиталовложения упали до самого низкого почти за два десятилетия уровня.
Капиталовложения в городах Китая в период с января по июль выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это самые низкие темпы роста показателя с конца 1999 года.
Розничные продажи в Китае в июле выросли на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (прогноз был +9,0%), промышленное производство в Китае в июле выросло на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (прогноз был +6,4%), уровень безработицы в городах Китая в июле был равен 5,1% против 4,8% в июне.
Относительное ухудшение макроэкономических показателей указывает на то, что экономика Китая сталкивается с все более серьезными проблемами на фоне усугубления торгового конфликта с США.
Юань незначительно вырос против доллара после публикации макро данных, однако, к концу азиатской сессии и в начале европейской сессии вновь стал снижаться.
Австралийский доллар также не смог укрепиться после публикации более слабых макро данных из Китая, который является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и покупателем австралийских сырьевых товаров, например, таких как железная руда, сжиженный газ, каменный уголь.
Доллар США остается фаворитом на валютном рынке. Инвесторы покупают доллар как на фоне жесткой монетарной политики ФРС, так и в качестве валюты-убежища в условиях эскалации международных торговых конфликтов. Пока ФРС не сочтет свою монетарную политику слишком жесткой, доллар по-прежнему будет пользоваться спросом.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, подскочил в минувшую пятницу до отметки 96.31, а в понедельник достиг очередного годового максимума на отметке 96.39. В последний раз вблизи данной отметки DXY находился в июне 2017 года. Во вторник фьючерс DXY вновь растет, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 96.24.
Пара AUD/USD снизилась с открытия торгового дня, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 0.7260.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
На неделе ожидается публикация ряда важных макро данных по Австралии. В четверг (01:00 GMT) будут опубликованы ожидания по потребительской инфляции (в августе) и данные с рынка труда Австралии за июль (в 01:30 GMT). Ожидается рост уровня безработицы на 0,1% до 5,5%.
Усиление торговых конфликтов, прежде всего, между США и Китаем, означает, что экономика Австралии может в ближайшие годы пострадать. Австралия является одним из крупнейших экспортеров сырьевых товаров.
На прошлой неделе Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку без изменений, на рекордном минимуме 1,5%. Таким образом, денежно-кредитная политика центрального банка не меняется уже в течение двух лет. "Руководители РБА пришли к выводу, что сохранение денежно-кредитной политики без изменений позволит достичь устойчивого роста экономики и целевого уровня инфляции со временем", - заявил управляющий РБА Филип Лоу.
Задолженность потребителей в Австралии по отношению к располагаемым доходам выросла до 200% со 180% три года назад. Сейчас этот показатель - один из максимальных для стран с кредитным рейтингом "ААА".
Несмотря на быстрый рост задолженности, РБА удерживает процентные ставки на рекордно низком уровне, надеясь ускорить рост ВВП и зарплат, а также восстановить инфляцию до установленного банком целевого диапазона 2%-3%.
В четверг (23:30 GMT) управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу выступит в парламентском комитете по экономике с докладом о денежно-кредитной политике.
Вероятно, Лоу отметит стабилизацию соотношения между задолженностью и доходами во втором квартале этого года. Рост задолженности потребителей приостановился, а цены на жилье снижаются контролируемым темпом.
На прошлой неделе РБА опубликовал прогнозы, согласно которым до конца 2020 года инфляция будет умеренно расти, а уровень безработицы снизится до 5% с 5,4%. Банк также ожидает, что в этом и следующем году рост ВВП немного превысит 3%.
Тем не менее, экономисты считают, что в ближайшие годы на рынке труда будут оставаться избыточные ресурсы, что будет сдерживать инфляцию, и у РБА не будет оснований повышать процентные ставки.
Филипп Лоу может подвергнуться критике за слишком оптимистичные экономические прогнозы банка.
Скорее всего, австралийский доллар останется под давлением, в том числе и против доллара США.
Support levels: 0.7200, 0.7155, 0.7100
Resistance levels: 0.7290, 0.7320, 0.7355, 0.7395, 0.7500, 0.7580

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Sell Limit 0.7290, 0.7320, 0.7350. Stop-Loss 0.7370. Take-Profit 0.7200, 0.7155, 0.7100
Buy Stop 0.7410. Stop-Loss 0.7370. Take-Profit 0.7500, 0.7580



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

XAU/USD: возврат в глобальный нисходящий тренд
16/08/2018
Текущая динамика
Американский доллар в среду продолжил укрепляться при поддержке позитивных макро данных, опубликованных в начале американской торговой сессии.
Как сообщило Министерство торговли США, розничные продажи в июле по сравнению с июнем выросли на 0,5%, до 507,5 млрд долларов (+6,4% в годовом выражении).
Розничные продажи напрямую связаны с расходами потребителей, одним из ключевых индикаторов американской экономики, так как на потребление приходится около двух третей ВВП. Во 2-м квартале рост личных расходов американцев сильно ускорился. Вышедшие в среду данные подтвердили, что эта тенденция сохранилась в начале 3-го квартала.
Поддержку расходам потребителей оказали низкий уровень безработицы, который в июле составил 3,9%, а также рост зарплат в последние месяцы. Индикаторы доверия потребителей остаются высокими благодаря продолжающемуся увеличению числа рабочих мест и расширению основы роста экономики. Вероятно, снижение налогов также способствует сильному спросу потребителей. Благодаря налоговой реформе вычеты из зарплат многих домохозяйств сократились.
ФРС внимательно следит за данными по расходам потребителей как за одним из индикаторов роста экономики, и руководители центрального банка отмечали ускорение роста расходов как фактор, повлиявший на их решение повысить в июне ключевую процентную ставку до диапазона 1,75%-2%.
Отчет Министерства труда, опубликованный в среду, также показал, что производительность труда в США ускорилась во 2 квартале и составила +2,9% по сравнению с предыдущим кварталом.
Производительность труда является важным фактором долгосрочного здоровья экономики и благосостояния, а повышение производительности – это ключевой фактор для увеличения маржи доходности компаний. Многие экономисты также говорят, что повышение производительности облегчает работодателям задачу увеличения заработной платы.
На фоне благоприятной макро статистики в среду доллар продолжил укрепляться. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, обновил в среду годовой максимум вблизи отметки 96.87. Доллар по-прежнему пользуется спросом в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, а также в качестве валюты-убежища в условиях эскалации международных торговых конфликтов.
Котировки золота продолжили снижаться в среду. Пара XAU/USD завершила торговый день в среду на отметке 111.75 долларов.
Роль золота в качестве защитного актива в последнее время значительно снизилась. Несмотря на эскалацию торгового конфликта США с Китаем, золото падает в цене.
Общая позитивная динамика доллара сохраняется на фоне склонности ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики и позитивных макро данных, свидетельствующих об ускорении роста американской экономики. В условиях повышения процентной ставки растет инвестиционная привлекательность доллара, а золота – падает. Вероятность того, что ФРС повысит ставки в этом году четыре раза, составляет более 70%.
Пара XAU/USD в среду пробила последний сильный уровень поддержки 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года).
Несмотря на коррекционный рост, наблюдающийся в четверг на фоне ослабления доллара,
негативная динамика пары XAU/USD сохраняется. XAU/USD возвращается в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия торгового дня в четверг пара XAU/USD резко снизилась, но затем перешла в коррекционную фазу, укрепляясь к ближайшему уровню сопротивления 1185.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Через отметку 1185.00 также проходит важный уровень сопротивления - уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года.
Пробой данного уровня подтвердил возврат XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Ниже ключевого уровня сопротивления 1277.00 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 61,8%) преобладает нисходящая динамика.
Сигналом для покупок и развития альтернативного сценария станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1200.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае коррекционный рост может продлиться до уровня сопротивления 1220.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 38,2%). Ниже этого уровня продажи выглядят безопасными.
Предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 1175.00, 1160.00, 1128.00
Уровни сопротивления: 1185.00, 1200.00, 1220.00, 1237.00, 1248.00, 1268.00, 1277.00

Торговые сценарии
Sell Stop 1174.00. Stop-Loss 1186.00. Take-Profit 1170.00, 1160.00, 1120.00, 1128.00
Buy Stop 1186.00. Stop-Loss 1174.00. Take-Profit 1200.00, 1220.00, 1237.00, 1248.00, 1268.00, 1277.00




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

DJIA: фондовые рынки стабилизируются в конце неспокойной недели
17/08/2018
Текущая ситуация
Мировые фондовые индексы немного стабилизировались в конце неспокойной недели ввиду кризиса в Турции, распродаж акций технологического сектора в Азии и опасений насчет мировой торговли.
Многие инвесторы все еще обеспокоены ситуацией в Турции и возможностью распространения проблем на другие развивающиеся рынки.
Восстановление лиры произошло после того, как Катар объявил о помощи на сумму 15 млрд долларов, а банковский регулятор Турции ограничил количество валюты, которую банки могут менять между собой на иностранную.
Помимо проблем в Турции инвесторы были обеспокоены распродажами в китайском технологическом секторе, ослаблением юаня и эскалацией торговых отношений между США и Китаем.
Рынки получили передышку после того как в четверг в Министерстве торговли Китая заявили, что заместитель министра торговли страны был приглашен в США для возобновления переговоров о торговле. Ожидания относительно возможного улучшения взаимоотношений двух стран и снижение опасений насчет эскалации торгового конфликта между США и Китаем немного успокоили инвесторов и позволили мировым фондовым индексам восстановиться.
На общем фоне выделяются американские фондовые индексы, которые в четверг резко выросли после того, как стало известно, что позднее в августе США и Китай вновь проведут торговые переговоры. Dow Jones Industrial Average по итогам сессии вырос на 1,6% до 25588.0 пунктов, S&P 500 повысился на 0,8% до 2840.0 пунктов, а Nasdaq Composite вырос на 0,4% до 7806.0 пунктов.
Росту американских индексов в четверг также способствовала позитивная макро статистика, поступившая в начале американской сессии из США.
Так, число разрешений на строительство жилых домов выросло по сравнению с июнем до 1,311 млн., количество заявлений на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 212 тыс. (прогноз был 215 тыс., предыдущее значение — 214 тыс.).
В пятницу фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются в узком диапазоне и в начале европейской сессии находятся вблизи цен открытия торгового дня.
Наилучшую динамику в четверг показал индекс DJIA, укрепившийся на 1,6% и завершивший торговый день на отметке 25588.0.
Вероятно, DJIA завершит неделю на позитивной территории, если, конечно, он не опустится ниже отметки 25341.0 (цена открытия текущей торговой недели). В целом, позитивная динамика основных американских фондовых индексов сохраняется.
Устойчивый найм работников и низкая безработица указывают на то, что рынок труда США остается сильным местом в экономике страны с момента окончания рецессии девять лет назад. В настоящее время, по всей видимости, активность в других секторах также ускоряется. Некоторые экономисты прогнозируют, что рост ВВП страны во 2-м квартале превысил 4% годовых впервые с 2014 года.
Основные фондовые индексы США продолжают рост на фоне сильных макроэкономических показателей. Торговые противоречия США с другими странами пока что, видимо, отошли на второй план.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
DJIA сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Выше краткосрочных уровней поддержки 25390.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 25200.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) следует рассматривать только длинные позиции.
Пробой уровня поддержки 25200.0 может спровоцировать более глубокое коррекционное снижение к ключевым уровням поддержки 24700.0 (ЕМА144 на дневном графике), 24450.0 (ЕМА200 на дневном графике). Вблизи данных уровней также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.
В целом, сохраняется позитивная динамика. Лишь пробой уровня поддержки 24050.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0) может поставить под сомнение бычий тренд DJIA.
Пробой локального уровня сопротивления 25670.0 (максимумы августа) возобновит рост DJIA, который направится в сторону уровня сопротивления 26620.0 (абсолютные и годовые максимумы).
Уровни поддержки: 25390.0, 25200.0, 25000.0, 24700.0, 24450.0, 24050.0
Уровни сопротивления: 25670.0, 25750.0, 26200.0, 26620.0

Торговые сценарии
Buy Stop 25680.0. Stop-Loss 25450.0. Take-Profit 25750.0, 26200.0, 26620.0
Sell Stop 25450.0. Stop-Loss 25680.0. Take-Profit 25200.0, 25000.0, 24700.0


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

AUD/USD: наиболее вероятный сценарий направлен на снижение пары
20/08/2018
Текущая динамика
Американский доллар резко подешевел в пятницу. Волатильность наблюдалась в ходе всего торгового дня. Но наиболее сильное снижение доллара наблюдалось в ходе американской торговой сессии. Драйвером снижения доллара стало резкое укрепление канадского доллара, который утащил за собой и другие валюты. Канадский доллар укрепился после выхода сильного отчета по инфляции в Канаде, поскольку повысилась вероятность очередного повышения процентных ставок Банком Канады в этом году. Дополнительное давление на американский доллар оказала слабая макро статистика по США. Индекс настроений потребителей Мичиганского университета за август оказался ниже ожиданий (95,3 против 97,9 в июле и 98,0 по прогнозу).
Будучи сырьевой валютой, канадский доллар заметно коррелирует с другими сырьевыми валютами, такими как новозеландский и австралийский доллары.
Поэтому снижение доллара США против канадского доллара также нашло свое отражение и в его снижении против новозеландского и австралийского долларов.
Пара AUD/USD выросла в пятницу на 0,7% до 0.7310. Росту AUD против доллара также способствовала позитивная макро статистика по рынку труда Австралии, опубликованная накануне в четверг. Согласно официальной статистике, безработица в Австралии в июле упала до 5,3%, тогда как экономисты ожидали безработицу на уровне 5,4%.
Доллар США также снизился в пятницу, так как инвесторы фиксировали прибыль перед выходными днями в длинных позициях по доллару, который достиг самого высокого уровня более чем за год.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, обновил в минувшую среду годовой максимум вблизи отметки 96.86.
Однако, в пятницу доллар резко снизился. Фьючерс на индекс доллара DXY завершил торговый день в пятницу на отметке 96.00, что на 25 пунктов ниже цены открытия в начале минувшей недели.
С открытия торгового дня в понедельник доллар США растет, восстанавливая понесенные накануне потери.
В начале европейской торговой сессии индекс доллара DXY находится вблизи отметки 96.22, что на 19 пунктов выше уровня открытия торгового дня.
Пара AUD/USD также незначительно снижается с открытия торгового дня, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 7305, чуть выше краткосрочного уровня поддержки ЕМА200 на 1-часовом графике AUD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
РБА на протяжении уже 2 лет не меняет свою кредитно-денежную политику, сохраняя ключевую процентную ставку без изменений на рекордном минимуме 1,5%. "Руководители РБА пришли к выводу, что сохранение денежно-кредитной политики без изменений позволит достичь устойчивого роста экономики и целевого уровня инфляции со временем", - заявил управляющий РБА Филип Лоу после прошедшего в начале месяца очередного заседания РБА. Центральный банк удерживает процентные ставки на рекордно низком уровне, надеясь ускорить рост ВВП и зарплат, а также восстановить инфляцию до установленного банком целевого диапазона 2%-3%.
В начале месяца РБА опубликовал прогнозы, согласно которым до конца 2020 года инфляция будет умеренно расти, а уровень безработицы снизится до 5% с 5,4%. Банк также ожидает, что в этом и следующем году рост ВВП немного превысит 3%.
Тем не менее, экономисты считают, что в ближайшие годы на рынке труда будут оставаться избыточные ресурсы, что будет сдерживать инфляцию, и у РБА не будет оснований повышать процентные ставки.
На 22:00 (GMT) запланировано выступление главы РБА Филипа Лоу. В минувшую пятницу он выразил опасения относительно возможного скачка инфляции в США на фоне "противоречивой" налогово-бюджетной политики страны.
"Нельзя исключать вероятность того, что Федеральной резервной системе США придется сворачивать денежно-кредитной стимулирование более стремительно, чем ожидается в настоящее время, и это может повлечь за собой негативные последствия для финансовых рынков", - предупредил он.
"Мы наблюдаем появление подобных тенденций в других странах, которые чувствуют себя обязанными ответить на брошенный США вызов", - сказал глава РБА.
Это значит, что руководство РБА тщательно следит за проводимой в США налогово-бюджетной политикой, направленной на снижение налогов и рост инфляции.
Если РБА также встанет на этот путь, то в перспективе можно ожидать ускорения роста инфляции в Австралии, что повлечет за собой ужесточение монетарной политики РБА и рост австралийского доллара. Если Лоу вновь затронет эту тему или выскажется в пользу ужесточения проводимой мягкой кредитно-денежной политики РБА, то австралийский доллар может резко укрепиться в интервале 1-3 дней.
В любом случае, в момент выступления Филипа Лоу следует ожидать роста волатильности в торгах по AUD.
Волатильность также может повыситься во вторник, когда в 01:30 (GMT) будет опубликован протокол с августовского заседания РБА. Если в протоколе будут содержаться сигналы на возможность повышения процентной ставки в ближайшие месяцы, то AUD может достаточно резко укрепиться, в том числе и в паре AUD/USD.
В противном случае следует ожидать снижения AUD/USD. Инвестиционная привлекательность американского доллара будет со временем только расти, если ФРС и впредь будет сигнализировать о дальнейшем ужесточении своей монетарной политики. В среду (18:00 GMT) будут опубликованы протоколы с прошедшего 31 июля - 01 августа заседания ФРС. Жесткая риторика текста протоколов придаст американскому доллару дополнительный импульс к росту.
Таким образом, если в речи Филипа Лоу или в тексте протоколов с августовского заседания РБА не будут содержаться сигналы о вероятности ужесточения монетарной политики в Австралии, а риторика руководителей ФРС в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики в США по-прежнему будет жесткой, то снижение AUD/USD возобновится. Это – наиболее вероятный сценарий.
Support levels: 0.7300, 0.7235, 0.7200, 0.7155, 0.7100
Resistance levels: 0.7320, 0.7350, 0.7370, 0.7500, 0.7570

Торговые рекомендации
Sell Stop 0.7290. Stop-Loss 0.7330. Take-Profit 0.7235, 0.7200, 0.7155, 0.7100
Buy Stop 0.7330. Stop-Loss 0.7290. Take-Profit 0.7350, 0.7370, 0.7500, 0.7570



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

S&P500: Много векторные перспективы доллара и фондовых индексов
21/08/2018
Текущая ситуация
На фоне падения доходности американских гособлигаций доллар продолжает снижаться. Так доходность 10-летних гособлигаций США упала в понедельник на 1,66% до 2,819%. При этом вырос спрос как на другие защитные активы, такие как иена, франк, золото, так и на рискованные активы американского фондового рынка.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снижается четвертый день подряд, после того как на прошлой неделе он обновил годовой максимум вблизи отметки 96.86. В начале европейской торговой сессии индекс доллара DXY находится вблизи отметки 95.45.
Инвесторы продавали доллар после того как президент США Дональд Трамп заявил, что не доволен текущей политикой Федеральной резервной системы и повышением процентных ставок.
Трамп обеспокоен тем, что повышение ставок охладит экономику, которая демонстрирует весьма высокие темпы роста.
Трамп также выразил сомнение в правильности назначения Джерома Пауэлла на пост главы центрального банка. Обычно, политическое руководство государств не вмешивается в деятельность центральных банков. Растущее недовольство президента может предвещать конфликты между Белым домом и центральным банком. Тем не менее, ФРС, вероятно, продолжит давно запланированное повышение ставок.
После того как уляжется шумиха вокруг темы недовольства Трампа деятельностью ФРС, доллар, скорее всего, вернет временно утраченные позиции и возобновит рост.
Ослаблению доллара недавно также способствовала информация о предстоящих торговых переговорах между Китаем и США, намеченные на 22-23 августа.
Однако, администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему готова принять решение о введении пошлин почти на половину импорта из Китая, т.е. на сумму около 200 млрд долларов. Если Белый Дом все же пойдет по пути дальнейшей эскалации торгового конфликта с Китаем, то доллар вновь начнет укрепляться, т.к. в данных условиях доллар будет пользоваться спросом в качестве защитного актива.
Если же предстоящие переговоры между Китаем и США пройдут успешно, и стороны придут к устраивающему обе стороны соглашению, то градус напряженности в международной торговле снизится. Доллар может снизиться.
Большой дефицит федерального бюджета, который превысил 1 трлн долларов, вновь напомнит о необходимости ослабления доллара.
Между тем, основные американские фондовые индексы продолжают рост.
Позитивная макро статистика, продолжающая поступать из США, а также ожидания относительно возможного улучшения торговых взаимоотношений между США и Китаем позитивно отражаются на настроениях инвесторов.
Темпы роста экономики США во 2-м квартале достигли 4,1%, уровень безработицы в июле упал до 3,9%. В то же время налогово-бюджетная политика США осуществляет стимулирование экономики.
Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос до максимума с начала февраля, до 25758.00 пунтков. S&P 500 вырос на 0,2%, достигнув 2857.00 пунктов, что на 0,6% ниже январского рекорда. Nasdaq Composite вырос на 0,1%, до 7821.00 пункта. Все три основных индекса США росли на протяжении трех сессий подряд. Во вторник индексы вновь растут.
Ситуация на фондовом рынке США в настоящий момент является благоприятной: денежно-кредитная политика мягка, а экономика демонстрирует рост в течение наиболее длительного в истории периода. Главным риском для экономики и фондового рынка в настоящий момент являются торговые конфликты. По мере их ослабления рост американских фондовых индексов может ускориться.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Ближайшими уровнями поддержки выступают уровни 2842.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2816.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2802.0 (минимумы августа, максимумы марта и ЕМА50 на дневном графике).
Лишь в случае пробоя уровня поддержки 2802.0 можно рассматривать короткие позиции.
S&P500 сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике.
В случае пробоя локального уровня сопротивления 2863.0 (максимумы августа) S&P500 направится к абсолютному и годовому максимуму 2877.0, что будет свидетельствовать о полном восстановлении бычьего тренда S&P500.
Сигналом для открытия коротких позиций и возобновления продаж станет пробой уровня поддержки 2802.0.
В долгосрочной перспективе сохраняется бычий тренд, пока S&P500 торгуется выше ключевых уровней поддержки 2630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), 2710.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Уровни поддержки: 2842.0, 2816.0, 2802.0, 2740.0, 2710.0, 2662.0, 2630.0
Уровни сопротивления: 2863.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2840.0. Stop-Loss 2864.0. Цели 2816.0, 2802.0, 2740.0, 2710.0
Buy Stop 2864.0. Stop-Loss 2840.0. Цели 2877.0, 2900.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

EUR/USD: протоколы подтвердили намерения ФРС по дальнейшему ужесточению монетарной политики
23/08/2018
Текущая ситуация
Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с текущими ожиданиями, “вероятно, вскоре будет целесообразно сделать еще один шаг” в плане повышения ставок, сказано в протоколах заседания ФРС, состоявшегося 31 июля-1 августа. На этом заседании ФРС, как известно, оставила ставки без изменения после того как в июне ставки были повышены до диапазона 1,75%-2,00%, причем повышение произошло второй раз в этом году.
Протоколы не указали на обсуждение комментариев Трампа, которые он сделал ранее на неделе. Вероятно, критические заявления Трампа будут проигнорированы руководителями ФРС.
Руководители оценивают рынок труда, расходы домохозяйств, инвестиции компаний как "сильные". Они также пересмотрели в сторону повышения прогноз по росту ВВП в 2018 и 2019 годах и подтвердили намерение ФРС повысить ставку в сентябре. Однако, указаний на то что следует повысить ставки до конца года еще два раза в опубликованных протоколах не содержалось. Данный факт сдержал доллар от еще более сильного укрепления после публикации протоколов.
По итогам торгов в среду доллар снизился. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снижался в среду уже пятый день подряд, завершив торговый день ниже отметки 95.00.
Отсутствие в опубликованных в среду протоколах ФРС точных сигналов о вероятности 4 повышений ставки в этом году, а также критика Дональда Трампа в адрес ФРС, повышающей процентные ставки, оказали поддержку продавцам доллара. В итоге пара EUR/USD завершила торговый день вблизи отметки 1.1600, чуть ниже достигнутого в среду максимума вблизи отметки 1.1622.
В четверг покупатели доллара вновь активизировались. Индекс доллара DXY растет с открытия торгового дня, достигнув в начале европейской сессии отметки 95.35.
Так или иначе, ФРС подтвердила свою приверженность планам по постепенному дальнейшему ужесточению монетарной политики.
Между тем, в начале европейской сессии в четверг были опубликованы важные макро статистические данные, указавшие на то, что деловая активность в Еврозоне снизилась в августе.
Согласно предварительным данным, составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI) Еврозоны в августе составил 54,4 (прогноз был 54,5). Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в августе упал до 54,6 против 55,1 в июле (прогноз был 54,9). Предварительные данные PMI показывают, что темпы роста экономики Еврозоны остаются одними из самых слабых за последние полтора года. "Между тем ожидания компаний в отношении будущего роста упали до самого низкого значения почти за два года", - констатировали в IHS Markit.
С открытия торгового дня пара EUR/USD снижается после опубликованных в среду протоколов ФРС. После же сегодняшней публикации индексов PMI Еврозоны снижение EUR/USD возобновилось. На данный момент EUR/USD торгуется вблизи внутридневных минимумов и отметки 1.1550.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Теперь инвесторы будут изучать протоколы с июльского заседания ЕЦБ, которые будут опубликованы в четверг в 11:30 (GMT). Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с июльского заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении завершения программы QE. В последнее время из Еврозоны поступают слабые макро данные, свидетельствующие о замедлении роста европейской экономики. Глава ЕЦБ Марио Драги неоднократно ранее заявлял, что программа количественного смягчения при необходимости может быть вновь расширена. Тем не менее, волатильность в торгах по евро может резко вырасти, если в протоколах с июльского заседания ЕЦБ будут содержаться неожиданные заявления или новая информация в отношении перспектив программы QE.
Похоже, что восходящая коррекция EUR/USD закончилась. EUR/USD достигла в среду уровня сопротивления 1.1615 (ЕМА50 на дневном графике). Общий тренд EUR/USD – медвежий. Цель снижения до сентябрьского заседания ФРС – уровень поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Более отдаленная цель снижения – отметка 1.1150 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
К рассмотрению длинных позиций можно вернуться после закрепления EUR/USD в зоне выше уровня сопротивления 1.1615 (ЕМА50 на дневном графике). Целью восходящей коррекции станет уровень сопротивления 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2% и ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).
Support levels: 1.1525, 1.1495, 1.1285, 1.1150
Resistance levels: 1.1570, 1.1615, 1.1730, 1.1790

Торговые рекомендации
Sell Stop 1.1540. Stop-Loss 1.1580. Take-Profit 1.1525, 1.1495, 1.1285, 1.1150
Buy Stop 1.1580. Stop-Loss 1.1540. Take-Profit 1.1615, 1.1730, 1.1790



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

NZD/USD: инвесторы ждут выступления Пауэлла
24/08/2018
Текущая динамика
Как сообщило Бюро статистики Новой Зеландии (в четверг 22:45 GMT), экспорт из Новой Зеландии в июле вырос на 6,3%, составив 5,35 млрд новозеландских долларов (прогноз был 5,2 млрд и 5,17 млрд в июне). При этом дефицит внешней торговли товарами сократился до 143 млн новозеландских долларов при прогнозе в 400 млн новозеландских долларов. Это - позитивная информация, несмотря на то, что за последние 12 месяцев дефицит составил 4,44 млрд новозеландских долларов, что является 9-летним максимумом.
Сокращение дефицита внешнеторгового баланса произошло, отчасти, за счет роста экспортных цен на ряд сырьевых товаров. Прежде всего, это касается молочной продукции, самой большой статьи экспорта Новой Зеландии.
Основную часть экономики Новой Зеландии составляет лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, а значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко. Доля экспорта молочной продукции в общем экспорте Новой Зеландии приближается к 20%.
Новозеландский доллар позитивно отреагировал на представленную макро статистику, укрепившись в паре NZD/USD в ходе азиатской торговой сессии. В моменте рост пары NZD/USD достигал отметки 0.6654. Тем не менее, и вероятнее всего, рост пары NZD/USD в ходе азиатской торговой сессии носит коррекционный характер.
Основной тренд пары NZD/USD – медвежий, и основная причина – разная направленность монетарных политик ФРС и РБНЗ.
В начале месяца РБНЗ вновь решил сохранить процентную ставку без изменений на уровне 1,75%. В условиях эскалации торгового конфликта между США и Китаем, крупнейшими торгово-экономическими партнёрами Новой Зеландии, РБНЗ вряд ли решится на изменение своей кредитно-денежной политики. Экономисты считают, что РБНЗ не будет ее менять вплоть до середины 2019 года.
В то же время, ФРС намерена придерживаться своего плана и постепенно повышать процентную ставку.
Как заявила представитель ФРС Эстер Джордж в четверг на симпозиуме в городе Джексон-Хоул (штат Вайоминг), «еще два повышения процентных ставок, возможно, уместны в этом году».
Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в пятницу также заявил, что его устроили бы еще два повышения процентных ставок центральным банком в этом году, в сентябре и декабре.
Темпы роста экономики США были высокими в последние месяцы. Безработица упала до чрезвычайно низкого уровня 3,9%, тогда как инфляция приблизилась к целевому уровню 2% впервые за шесть лет.
Если ФРС в этом году осуществит повышение ставок еще два раза, причем каждый раз увеличивая их на четверть процентного пункта, то ключевая процентная ставка приблизится к уровням, соответствующим представлению Каплана о нейтральной ставке, т.е. 2,5%-3%.
На прошлой неделе и ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пожаловался на повышение ставок ФРС.
По словам Каплана, ФРС продолжит прилагать усилия для обеспечения устойчивого роста экономики, даже если решения о постепенном повышении стоимости краткосрочных заимствований будут вызывать критику со стороны президента США Дональда Трампа. «Мандат ФРС и наша прямая обязанность принимать правильные решения в области денежно-кредитной политики без оглядки на политические интересы», - сказал Каплан.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
В четверг индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос на 47 пунктов, завершив торговый день на отметке 95.55.
Доллар США в четверг восстановился; инвесторы готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в городе Джексон-Хоул в пятницу (14:00 GMT).
Инвесторов интересует мнение Пауэлла о наблюдающейся в последнее время турбулентности на рынках развивающихся экономик и набирающем обороты американо-китайском торговом противостоянии.
Опубликованные в среду протоколы последнего заседания ФРС показали, что в центральном банке обеспокоены потенциальным влиянием внешнеторгового конфликта на рост ВВП. Инвесторы также хотят услышать мнение Пауэлла относительно дальнейших планов монетарной политики ФРС.
Если он подтвердит ожидания инвесторов о еще 2 повышениях ставки в этом году, то доллар возобновит рост. Также стоит учесть, что сегодня – последний день торговой недели, в ходе которой доллар значительно снизился. Если Пауэлл не обманет ожиданий инвесторов, то это будет хорошим поводом закрыть короткие позиции по доллару, зафиксировав прибыль. Вероятно, что это будет означать конец нисходящей коррекции американского доллара, наблюдавшейся в ходе текущей недели.
Негативная тенденция сохраняется, а NZD/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике. Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов. На дневном графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции, сигнализируя о завершении восходящей коррекции.
Ближайшая цель в случае возобновления снижения – уровень поддержки 0.6548 (минимумы года и августа). Через данную отметку также проходит нижняя линия нисходящего канала на недельном графике.
Сигналом же для развития восходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6650 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целью коррекции могут стать уровни сопротивления 0.6715 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6750 (ЕМА50 на дневном графике).
Support levels: 0.6600, 0.6548, 0.6500, 0.6410
Resistance levels: 0.6650, 0.6715, 0.6750, 0.6865, 0.6900, 0.6965

Торговые сценарии
Sell Stop 0.6620. Stop-Loss 0.6665. Take-Profit 0.6600, 0.6548, 0.6500, 0.6410
Buy Stop 0.6665. Stop-Loss 0.6620. Take-Profit 0.6715, 0.6750, 0.6865, 0.6900, 0.6965



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

XAU/USD: цена на золото выросла на фоне ослабления доллара
28/08/2018
Текущая динамика
Несмотря на то, что в понедельник мировые фондовые индексы резко выросли на фоне энтузиазма по поводу нового торгового соглашения между США и Мексикой, котировки золота продолжают расти.
Перспективы успешного заключения нового торгового соглашения между США и Мексикой, а также новых торговых сделок Дональдом Трампом воспринимаются инвесторами как обнадеживающий признак, что масштабной торговой войны удастся избежать.
Однако многие участники рынка все еще обеспокоены ввиду заявления Трампа о том, что при необходимости Канада будет исключена из НАФТА.
В понедельник Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре "договорились продолжить конструктивные диалоги" о торговле между США и Канадой, сказано в заявлении Белого дома.
Участники рынка драгоценных металлов также учитывают то, что завершившиеся на прошлой неделе переговоры между представителями США и Китая не смогли кардинально изменить негативную ситуацию в двусторонних торговых взаимоотношениях этих двух стран. На прошлой неделе США и Китай ввели взаимные таможенные пошлины на товары стоимостью еще 16 млрд долларов, а общий объем облагаемого пошлинами импорта достиг 50 млрд долларов с каждой стороны. В то же время администрация Трампа рассматривает возможность ввода дополнительных импортных пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов.
Золото также растёт в цене на фоне общего ослабления доллара.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, завершил прошедшую торговую неделю на негативной территории и отметке 95.06. В начале новой торговой недели фьючерс на индекс доллара DXY вновь снижается, торгуясь в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 94.60. Доллар оказался
под давлением комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Выступая в минувшую пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, он подтвердил приверженность ФРС плану по дальнейшему плавному ужесточению монетарной политики, но не просигнализировал о том, что центральный банк ускорит темпы повышения ставок в предстоящие месяцы.
По итогам прошедшей недели цены на золото повысились на 2,5%. В последний раз подобный сильный недельный рост цен на золото был зафиксирован в марте.
В понедельник и во вторник цена на золото вновь растет. В начале европейской сессии во вторник пара XAU/USD находится вблизи отметки 1213.00, что примерно на 7 долларов выше цены закрытия прошлой недели.
В то же время, угроза эскалации международных торговых конфликтов все еще стоит на повестке дня. Отсутствие прогресса в американо-китайском диалоге означает, что торговые разногласия между двумя странами, вероятно, сохранятся, и это будет поддерживать спрос на золото.
Пока участники рынка продают доллар, цена на золото будет расти. Тем не менее, назвать текущую динамику переломом медвежьего тренда золота пока что нельзя.
Вероятно, доллар вернет себе восходящую динамику в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
Несмотря на то, что Пауэлл не просигнализировал о ускорении темпов ужесточения монетарной политики ФРС, некоторые другие руководители ФРС считают, что в этом году будет уместным 4 повышения процентной ставки. Так, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала, что уверенный рост экономики оправдывает дальнейшее повышение процентных ставок в США. “Учитывая рост экономики выше тренда, очень низкий уровень безработицы и инфляцию на уровне 2%, ясно, что у ФРС есть веские доводы в пользу ужесточения денежно-кредитной политики, то есть постепенного повышения ставок”, Местер сказала в интервью для CNBC в пятницу. По ее словам, постепенное повышение ставок является наилучшим путем для центрального банка.
В условиях повышения процентной ставки растет инвестиционная привлекательность доллара, а золота – падает. Вероятность того, что ФРС повысит ставки в сентябре, составляет более 90%.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия торгового дня во вторник пара XAU/USD вновь растет, вплотную приблизившись к уровню сопротивления 1214.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
В случае пробоя данного уровня целями станут уровни сопротивления 1220.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1225.00 (ЕМА50 на дневном графике).
Тем не менее, текущий рост, вплоть до уровня сопротивления 1225.00, следует рассматривать как коррекционный после длительного снижения.
С середины апреля XAU/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1128.00 (минимумы 2016 года).
Ниже ключевого уровня сопротивления 1270.00 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает нисходящая динамика.
Пробой уровня поддержки 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6%) подтвердит возврат XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Сигналом же для среднесрочных покупок и развития альтернативного сценария станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1214.00. В этом случае коррекционный рост может продлиться до уровня сопротивления 1225.00. Ниже этого уровня предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 1200.00, 1198.00, 1185.00, 1175.00, 1160.00, 1128.00
Уровни сопротивления: 1214.00, 1220.00, 1225.00, 1237.00, 1248.00, 1270.00, 1277.00

Торговые сценарии
Sell Stop 1207.00. Stop-Loss 1216.00. Take-Profit 1200.00, 1198.00, 1185.00, 1175.00, 1160.00, 1128.00
Buy Stop 1216.00. Stop-Loss 1207.00. Take-Profit 1220.00, 1225.00, 1237.00, 1248.00, 1270.00, 1277.00




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

EUR/USD: доллар понемногу восстанавливается после многодневного снижения
29/08/2018
Текущая ситуация
Евродоллар теряет свои позиции, завоеванные ранее после того как двумя неделями ранее президент США Дональд Трамп критически отозвался о деятельности ФРС и повышении ставок.
За прошедшие две недели пара EUR/USD выросла на 2,2% до отметки 1.1730, достигнутой во вторник. Рост пары EUR/USD происходил как на фоне продолжившегося ослабления доллара после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, сделанных им в пятницу, так и после публикации сильных данных по настроениям в деловых кругах Германии. Рынок расценил заявление Пауэлла как готовность ФРС несколько замедлить процесс повышения уровня основных процентных ставок.
Тем не менее, во второй половине американской торговой сессии пара EUR/USD перешла к снижению после публикации сильных данных по потребительскому доверию американских домохозяйств. Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Conference Board, в августе вырос до 133,4 со 127,9 в июле, существенно превзойдя ожидания экономистов.
Пара EUR/USD продолжает снижаться в среду на фоне надежд на обновление Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) с участием Канады, торгуясь в начале европейской торговой сессии вблизи отметки 1.1675.
Ранее инвесторы воодушевились сообщениями о том, что США и Мексика приблизились к заключению договора о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). В понедельник Трамп сказал, что США и Мексика договорились о новых условиях соглашения о торговле, и предположил, что у Канады мало возможностей изменить то, что согласовали другие стороны.
Теперь министр иностранных дел Канады Христя Фриланд приехала в Вашингтон, чтобы встретиться с американскими партнерами и обсудить возможность перезаключения договора по NAFTA с участием Канады.
Доллар умеренно укрепляется в среду. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос в среду на 10 пунктов, торгуясь в начале европейской торговой сессии вблизи отметки 94.72. Ранее DXY снижался две недели подряд.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Сегодня внимание инвесторов будет направлено на публикацию (в 12:30 и 14:00 GMT) блока важной макро статистики по США. Среди публикуемых данных – ценовой индекс ВВП и годовой ВВП США за 2 квартал, инфляционный индекс цен расходов на личное потребление американцев за 2 квартал, изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за июль.
Если данные выйдут с сильными показателями, то доллар усилит восстановительную динамику. Вероятно, отметка 1.1730, достигнутая во вторник была вершиной 3-недельной восходящей коррекции пары EUR/USD.
Евро вряд ли еще сильно вырастет перед заседанием ЕЦБ 13 сентября. Как ожидается, ежемесячный объем программы выкупа европейских активов будет уменьшен с 30 млрд евро до 15 млрд, но процентные ставки останутся на прежнем уровне. Глава ЕЦБ Марио Драги неоднократно ранее заявлял, что программа количественного смягчения при необходимости может быть вновь расширена. Обеспокоенность в связи с бюджетом Италии также является негативным фактором для евро.
Общий тренд EUR/USD – медвежий. Среднесрочная цель снижения – уровень поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Более отдаленная цель снижения – отметка 1.1150 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Пробой краткосрочного уровня поддержки 1.1590 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках) подтвердит данный сценарий.
К рассмотрению длинных позиций можно вернуться после закрепления EUR/USD в зоне выше локального уровня сопротивления 1.1730. Целью продолжения восходящей коррекции станет уровень сопротивления 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2% и ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).
Support levels: 1.1660, 1.1590, 1.1510, 1.1345, 1.1285, 1.1150
Resistance levels: 1.1730, 1.1790

Торговые рекомендации
Sell Stop 1.1650. Stop-Loss 1.1710. Take-Profit 1.1590, 1.1510, 1.1345, 1.1285, 1.1150
Buy Stop 1.1710. Stop-Loss 1.1650. Take-Profit 1.1730, 1.1790




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker